施罗德环球基金系列 - 环球债券

数据更新于:2017-04-26
最新净值
11.8719
今日收益
-0.17 %
申购起点
$50000
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产品亮点

年预期收益 8%-10% 预期收益为e代理平台综合分析该基金,结合行业专家建议得出的预期年化收益,该数字仅供参考!

1、主投各国政府、跨国组织,投资风险性较低
2、自成立以来,收益率一直稳中求升
3、信用评级多为BBB以上,违约风险小
4、汇率攀升,投资美元资产抗风险能力强
5、美国经济复苏,资本市场成熟

净值走势图

  • 近一月
  • 近三月
  • 近一年
  • 所有
  • 数据更新于:2017-04-26
  • 0.00 % 近一月收益
  • 0.00 % 近三月收益
  • -0.41 % 近一年收益
  • 143.56% 历史累计收益

基本信息

投资标的:债券 申购费:1.50%
投资区域:全球 管理费:0.00%
投资币种:美元 赎回费:0.00%
投资经理:G. Isaac, P. Grainger & B. Jolly


 投资分布


北美是主要投资区域。

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 十大持有


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 基金业绩


年初至今,1年以来和自推出以来,基金均享有丰厚的收益。

自推出以来,基金稳步上升,保持正收益。

尤其年初至今表现强劲。

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 风险衡量


选择环球债券组别作为基准与基金做比较,年初至今基金收益率是8.03%,而同期组别收益率是6.08% 。

Bata是0.77,意味着该基金风险极低,收益较稳定。

R2是0.8381意味着基金与指数有着高度的关联性,所以两者的比较是非常具有参考价值的。

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 为什么配置美元资产?

美元经济开始复苏,并进入加息周期。

美国资本市场成熟,注重价值投资。(波动性、系统性风险更低;回报更加稳定)

美元作为世界货币,币值稳定,抗风险能力强。

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 为什么选择环球债券?

在全球层面,今年至今,投资债券拥有丰厚的回报。

从供应层面:2015年全球债券市场发行规模下降3%,供应的下滑让债券变得更加抢手,也更有投资价值。

世界股市指数和全球政府债券指数对比,全球政府债券指数明显高于世界股市指数,全球政府债券指数收益更高。

全球政府债券指数和中国全债指数对比,全球政府债券指数高于中国全债指数,全球政府债券指数收益更高。

QQ截图20160804164525.png

 基金公司简介

历史悠久——1804年由施罗德家族建立,拥有逾200年悠久历史的投资经验。是在公司的伦敦交易所上市,是英国富时100指数的成分股。一家全球领先的资产管理机构。


地区实力雄厚——在全球27个国家的37个办事处,有逾3,700名员工,以及逾400位基金经理和分析员。旗下管理资产达4,465亿美元。


独立的纯资产管理公司——专注资产管理,与客户无利益。


财务稳健——获得惠誉“最高标准(Highest Standards)”的评级肯定。(截至2015年4月1日)


基金流程图 (2).jpg

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